欧美在线一二,五月婷婷激情,国产最新美女精品视频网站免费观看网址大全,国产蜜臀视频一区二区三区,日本91在线,国产树林野战在线播放,江苏白嫩少妇高潮露脸

財務安全管理制度

時間:2025-06-25 07:52:59 管理制度 我要投稿

財務安全管理制度

  在充滿活力,日益開放的今天,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據(jù)。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編收集整理的財務安全管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

財務安全管理制度

財務安全管理制度1

  1、財會室是學校的安全要害部位,財會人員應認真執(zhí)行《會計法》和財會管理制度,各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續(xù)完備。

  2、現(xiàn)金管理必須專人負責,財會室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的'統(tǒng)一規(guī)定,超規(guī)定存放現(xiàn)金要報經(jīng)校領導批準,同時落實防護措施。否則發(fā)生事故,由當事人承擔負責。

  3、財會室門窗要堅固、防盜,放現(xiàn)金的保險柜和外加的鐵馬夾應及時關鎖,鑰匙會計隨身攜帶,不準放在辦公桌內或轉交他人。

  4、財會人員去銀行取現(xiàn)金數(shù)額較大時,必須通知總務處派員護送。一般取錢也須二人同行,不得單身去銀行取款。

  5、財會室內注意來往人員,陌生人不準進入財會室,非財會人員不準接觸保險柜。

  6、財會室內不準吸煙或帶入其它火種,注意做好防火安全。

  7、報警設施經(jīng)常檢查,確保完善有效。

財務安全管理制度2

  一、財務室全體人員應認真學習《會計法》,明確會計職責,嚴格執(zhí)行有關財務制度,提高警惕,杜絕一切意外事故的發(fā)生。

  二、財務室必須安裝“三鐵二器”(即鐵門、鐵窗、鐵保險柜和報警器,滅火器)等安全防范設施;并妥善管理,保持完好使用狀態(tài)。

  三、鐵門鐵窗必須牢固可靠;保險柜必須使用雙保險鎖或密碼鎖,存放點必須安全合適;

  四、財務室報警器必須與值班室相聯(lián),并有人值班守機,做到人防和技防結合;有條件的'可以和110報警相聯(lián)。

  五、工作人員能正確使用滅火設備,特別是下班離室前一定要關鎖好保險箱和防盜門窗。自覺布下防盜警報器,以防萬一

  六、重點區(qū)域安裝監(jiān)控裝置;

  七、報警監(jiān)控裝置在門口明顯位置明示

  八、建議飼養(yǎng)警用犬2條作為夜間布控

  九、財務室?guī)齑孢^夜現(xiàn)金一般不得超過規(guī)定限額800元。

  十、盡量使用支票和網(wǎng)上銀行進行收付

  十一、工資獎金的發(fā)放一律使用銀行卡,超過限額的報銷一律用網(wǎng)銀打入銀行卡

  十二、財務室提取或送存現(xiàn)金須固定專人,萬元以上需有專車接送。臨時性大量現(xiàn)金存放過夜,需向領導匯報派專人值班守護。

  十三、公司領導如同意財務室存放大額現(xiàn)金過夜,必須落實安全保衛(wèi)措施,設施防、技防應符合有關安全防范要求,還必須安排專門值班守護人員

  十四、公司與財務人員及相關領導簽訂財務室安全承包責任書,落實責任

  十五、財會人員必須提高警惕,經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報處理。

財務安全管理制度3

  1、安裝防盜門窗、報警裝置,配備滅火器材。工作人員能正確使用防盜、滅火設備,特別是下班離室前一定要開啟報警裝置,關鎖好保險箱和防盜門。

  2、使用公安指定的`合格保險箱,做到撬不開,搬不走。

  3、現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定的限額,如確有特殊原因不能按時將超限額現(xiàn)金存入銀行的,必須向校長提出書面申請,經(jīng)領導簽字同意后方可存放在財會室保險箱內過夜,否則一旦發(fā)生失竊案件,必須追究全額償責任。

  4、學校領導如同意財務室存放大額現(xiàn)金過夜,必須落實安全保衛(wèi)措施,設施防、技防應符合有關安全防范要求,還必須安排專門值班守護人員。

  5、學校部門和個人如有大額現(xiàn)金交財務室,必須在下午4:00之前辦理。學校要加強各項收費安全管理工作,教育教職工不要將所收現(xiàn)金放在辦公室內或帶回家保管,要及時交財務室,如違反規(guī)定造成所收現(xiàn)金失竊或短少,應負全額賠償責任。

  6、財務人員去銀行解、取大額現(xiàn)金,單位應安排保衛(wèi)人員。

  7、非本室人員不得進入操作室,一切財務手續(xù)均在柜臺外辦理。

  8、印鑒、票據(jù)必須妥善保管,支票、匯票不得預留印章。

  9、防盜門、保險箱鑰匙由專管人員隨身攜帶,不得亂丟亂放,不得隨意轉交他人。

財務安全管理制度4

  一、會計人員基本要求:

  1、會計人員必須擁護黨的領導,熱愛祖國,堅持四項基本原則,遵守和執(zhí)行《中華人民共和國會計》,積極為教育事業(yè)服務。

  2、會計人員必須加強政治學習,不斷提高政治思想水干,樹立為教育教學服務,為師生服務觀念。遵紀守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是,積極支持各項改革,為學校領導當好助手,為各部門經(jīng)濟發(fā)展當好參謀。

  3、會計人員必須刻苦鉆研業(yè)務,不斷豐富會計理論知識,提高業(yè)務能力,要熱愛本職工作。

  4、會計人員必須認真學習和貫徹執(zhí)行國家的財務方針、政策、法令和制度,維護國家利益,對各項經(jīng)濟活動進行嚴格的核算和監(jiān)督。提供會計資料,促進增收節(jié)支,提高經(jīng)濟效益。

  5、會計人員既要各司其職,各負其責,又要互相幫助,密切協(xié)作:要加強品德修養(yǎng),胸襟開闊,表里如一;要從全局著二想,從工作出發(fā),搞好同志間的團結;要有集體榮譽感,積極參加某體活動,為集體和學校獻計獻策。

  6、會計人員要嚴守國家秘密,增強保密的自覺性,不得隨意將會計數(shù)據(jù)和任何住傳遞出去。

  二、會計核算程序要求;

  1、審核和填制原始憑證、辦理付款手續(xù)。外未的原始憑證必須是合法的'內容齊全的發(fā)票或收據(jù),并有經(jīng)手人、有關負責人簽字。維修工程要有工程決算單。自制原始憑證要批件齊備,條據(jù)和表格要清晰整潔,內容齊全。出納人員根據(jù)審核或填制無誤的原始憑證,經(jīng)主管會計同意后才可簽發(fā)支票或付現(xiàn)金,并加蓋“現(xiàn)金付訖”或轉帳付訖“戳記。對記載不正確、不完整、不符合規(guī)定,手續(xù)不全的憑證,應退回補填或更正,對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務不合法的憑證應拒絕受理,并及時于及告領導。

  2、填制記帳憑證、登記日記帳。出納人員根據(jù)收付款原始憑證填制記帳憑單。記帳憑單要字跡清楚、內容完整、科目正確、摘要簡明扼要突出重點。記帳憑單上所有內容不得涂改。記帳憑單要統(tǒng)一編號、不得缺號、重號或年月日與編號順序相矛盾。出納人員根據(jù)記帳憑單和原始憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日己帳,強出當日余額,現(xiàn)金出納要每月核對庫存。出納人員將當日發(fā)生的會計憑證整理、粘貼,登帳后及時傳給記賬崗位。

  3、登記明細帳、總帳。記帳崗位人員根據(jù)審核無誤的記帳憑單登記有關明細帳并及時登記總帳。明細帳按記帳憑證。和原始憑證內容逐筆登記,總帳要根據(jù)科目匯總一表和明細帳登記。記帳人員在記帳前發(fā)現(xiàn)記帳憑證有誤要重填,記帳后發(fā)現(xiàn)記帳憑證錯誤或帳薄記載錯誤要用規(guī)定方法更正,不準刮擦、涂改。帳薄記載內容要全,字跡清晰整潔,文字數(shù)字大小適宜。各類帳戶要按月結帳,根據(jù)需要結出發(fā)生額。和余額或累汁發(fā)生額。

  4、編報會計報表、做好其它工作。

  月末各類帳戶試算平?后,編制會計報表。

  會計報表應由學校主管領導、會計主管人員審閱簽章、按規(guī)定報送有關部門。

  5、登記輔助帳、裝訂會計憑證。

  月末報完表后,要登記輔助帳(需要報表的可在報表前登記),及時整理記帳憑單和會計報表并裝訂成冊。

  三、銀行存款和現(xiàn)金管理要求:

  1、因公借用現(xiàn)金和支票必須是本單位職工,外單位入員、臨時工和學生一律不得借給。

  人員支取、預借現(xiàn)金。

  2、沒有合法手續(xù)、校內任何人不得向出納人員支取、預借現(xiàn)金。

  3、科內各攤之間互借現(xiàn)金或移交有價證券也要有手續(xù)。

  4、出差人員借款要有有關簽批后,由出納人員借給。返回后五日內結賬。市內購物需要現(xiàn)金和支票者要在借款后三天內結清,過期不結,視同占用公款。出納人員要經(jīng)常掌握借款回收情況,及時借還,不得隨意推遲結帳。

  5、除按規(guī)定的需要現(xiàn)金支付外,應盡量使用轉帳支票。

  6、現(xiàn)金要按規(guī)定及時存入銀行。

  四、票證管理要求:

  1、票證是指收據(jù)和有價證券。

  2、收款收據(jù)和收費票據(jù)要由專人負責保管的發(fā)放。要按數(shù)量和起止編號一進行登記,驗收后借用人在登記薄上簽字注明退回日期。

  五、會計檔案管理要求:

  l、月度結帳后、10日前由記帳會計將會計憑證報表裝訂成冊,入柜管理。

  2、年度結支后,一月內由主管會議簽注后將會計憑證、賬冊、報表等會計檔案整理造冊交科里專人保管。

  3、已歸檔案的會計資料一年內由財務室保管,二年以上移交學校檔案室保管。

  4、會計資料原則不外借,如因工作需要查詢借用等要登記借出還回清況。

  5、外單位來校查閱會計檔案,必須持有介紹信,經(jīng)有關領導批準,并通過學校財務會同查閱。

  6、查閱會計檔案必須查閱項目、內容、憑證編號進行登記。

  六、帳薄和帳戶設置要求:

  1、帳目設置要既能夠全面反映核算內容,又要科學合理不重復沒帳。

  2、總帳帳戶設置要嚴格按會計制度規(guī)定的一級科月設置,明細帳戶要按照會計報表要求和學校實際管理的需要設置。

  3、“往來款項”明細帳要按單位和個人名稱設置帳戶,以明確債權債務的責任。

  4、各種分類帳要按規(guī)定的格式和形式選擇使用,不得相互代替。

財務安全管理制度5

  1、財會人員應認真執(zhí)行《會計法》和財會管理制度,各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續(xù)完備,安全保衛(wèi)責任落實到人。

  2、現(xiàn)金管理必須專人負責,財會室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行的統(tǒng)一規(guī)定,超規(guī)定存放現(xiàn)金要報經(jīng)校主要領導批準,同時落實保衛(wèi)措施,確保萬無一失。

  3、會計室門窗、墻壁要堅固、防盜,要經(jīng)常檢查報警設施,確保正常運轉,安全有效,使用經(jīng)公安、技監(jiān)部門檢測合格的保險柜(箱),保險柜過夜現(xiàn)金不得超出公安機關或銀行核定庫存現(xiàn)金限額,保險柜(箱)應及時關鎖,會計應將鑰匙隨身攜帶,不得放在辦公桌內或轉交他人。

  4、財會人員應按現(xiàn)金管理制度使用現(xiàn)金,一般超出現(xiàn)金支付數(shù)額的.,要使用銀行支票支付方式進行結算,特殊情況去銀行取現(xiàn)金數(shù)額較大時,必須通知總務處派員護送。不得單身去銀行取款。

  5、會計室內注意來往人員,陌生人不準進入財會室,非財會人員不準接觸保險柜。

  6、會計室內不準吸煙或帶入其它火種,注意做好防火安全。

財務安全管理制度6

  一、綜合檔案室管理制度

  檔案室是保管檔案、資料的重地,是學校機密核心。為了確保檔案室的安全和檔案的完好無損,特制訂制度如下:

  1、建立科學的管理制度,分門別類,本著存放有序、方便查找的原則立卷歸檔;采用先進技術,實行檔案管理的現(xiàn)代化。

  2、嚴格執(zhí)行安全制度,定期檢查檔案,做好“八防”(防火、防塵、防污、防光、防蟲蛀、防盜、防高溫、防水)工作,確保檔案安全。

  3、嚴格執(zhí)行檔案保密制度,嚴守黨和國家機密。

  4、禁止將明火、食物、水漬、昆蟲、有害氣體、易燃、易爆等物帶進檔案室。

  5、檔案進出應仔細清點和登記,按規(guī)定程序辦理移交接手續(xù),案卷調節(jié)器用后須準確無誤地放回檔案箱、柜。

  6、定期檢查電氣設備和消防器材。

  7、進檔案室查閱資料,由檔案員調出,在專門查閱室內查閱,查閱者不得抽煙、不大聲喧嘩。

  8、查閱人員須憑有效證件或介紹信登記后方可查閱,查閱時不得撕頁、涂改,一旦發(fā)現(xiàn)由查閱者負全部責任。

  二、檔案保密制度

  1、檔案管理人員要嚴守國家機密,不該說的機密絕對不說;不該問的機密,絕對不問;不該看的機密,絕對不看,不該記錄的機密,絕對不記錄。

  2、未經(jīng)主管領導批準,檔案一律不外借。

  3、不得擅自外泄檔案內容,不能在私人通信通訊中涉及機密,不得在非保密本上記錄機密,不在公共場所和家屬、子女、親友面前談論機密,如違反保密紀律,造成后果者,視情節(jié)輕重,給予紀律處分。

  三、檔案員崗位責任制

  1、加強自身政治和業(yè)務學習,積極參加各項學習活動,不斷提高自身的素質和業(yè)務水平,適應本職工作需要。

  2、負責檔案管理工作,做到歸檔及時、分類明確、檔案完整、存放整齊有序。

  3、對業(yè)務部門的立卷歸檔工作,負責加以督促、指導。

  4、及時做好檔案的利用、統(tǒng)計、分析工作。

  5、努力挖掘檔案信息資源,積極主動地為學校的各項工作提供服務。

  6、嚴格遵守各項保密制度,做到不該說的堅決不說。

  7、切實做好庫房濕度的.調節(jié)和控制。落實防治有害生物和防塵、防火、防盜等安全措施。對檔案要定期檢查、鑒定、發(fā)現(xiàn)破損、變質要及時修補和復制。

  學校網(wǎng)絡安全管理制度

  1、建立網(wǎng)絡安全和保密制度,由學校的網(wǎng)絡管理員負責學校網(wǎng)絡安全的管理和維護工作。

  2、學校計算機網(wǎng)絡應有防范xxx、色情、暴力等不良信息的屏蔽軟件。學校校園網(wǎng)總服務器上裝有專門的殺毒軟件,現(xiàn)技組負責維護軟件的安裝、升級,保證計算機網(wǎng)絡的安全。

  3、電教組配合德育處經(jīng)常對學生進行健康上網(wǎng)的教育,禁止學生去社會網(wǎng)吧,防止學生迷戀上網(wǎng)損害自身的身心健康。

財務安全管理制度7

  1、會計室是學校的.安全要害部位,財會人員應認真執(zhí)行《會計法》和財會管理制度,各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續(xù)完備,安全保衛(wèi)責任落實。

  2、現(xiàn)金管理必須專人負責,財會室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定,超規(guī)定存放現(xiàn)金要報經(jīng)校領導批準,同時落實防護措施。否則發(fā)生事故,由當事人承擔責任。

  3、會計室門窗、墻壁要堅固、防盜,報警設施經(jīng)常檢查,確保有效,使用經(jīng)公安、技監(jiān)部門檢測合格的保險柜(箱),保險柜過夜現(xiàn)金不得超出公安機關或銀行核定庫存現(xiàn)金限額,保險柜(箱)應及時關鎖,鑰匙會計隨身攜帶,不準放在辦公桌內或轉交他人。

  4、財會人員應按現(xiàn)金管理制度使用現(xiàn)金,一般超出現(xiàn)金支付數(shù)額的,要使用銀行支票支付方式進行結算,特除情況去銀行取現(xiàn)金數(shù)額較大時,必須通知總務處派員護送。不得單身去銀行取款。

  5、會計室內注意來往人員,陌生人不準進入財會室,非財會人員不準接觸保險柜。

財務安全管理制度8

  一、會計人員基本要求:

  1、會計人員必須擁護黨的領導,熱愛祖國,堅持四項基本原則,遵守和執(zhí)行《中華人民共和國會計法》。

  2、會計人員必須加強政治學習,不斷提高政治思想水干,遵紀守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是,積極支持各項改革,為單位領導當好助手,為各部門經(jīng)濟發(fā)展當好參謀。

  3、會計人員必須刻苦鉆研業(yè)務,不斷豐富會計理論知識,提高業(yè)務能力,要熱愛本職工作。

  4、會計人員必須認真學習和貫徹執(zhí)行國家的財務方針、政策、法令和制度,維護國家利益,對各項經(jīng)濟活動進行嚴格的核算和監(jiān)督。提供會計資料,促進增收節(jié)支,提高經(jīng)濟效益。

  5、會計人員既要各司其職,各負其責,又要互相幫助,密切協(xié)作:要加強品德修養(yǎng),胸襟開闊,表里如一;要從全局著二想,從工作出發(fā),搞好同志間的團結;要有集體榮譽感,積極參加某體活動,為集體和學校獻計獻策。

  6、會計人員要嚴守國家秘密,增強保密的自覺性,不得隨意將會計數(shù)據(jù)和任何住傳遞出去。

  二、會計核算程序要求;

  1、審核和填制原始憑證、辦理付款手續(xù)。外來的原始憑證必須是合法的內容齊全的發(fā)票或收據(jù),并有經(jīng)手人、有關負責人簽字。維修工程要有工程決算單。自制原始憑證要批件齊備,條據(jù)和表格要清晰整潔,內容齊全。出納人員根據(jù)審核或填制無誤的原始憑證,經(jīng)主管會計同意后才可簽發(fā)支票或付現(xiàn)金,并加蓋“現(xiàn)金付訖”或轉帳付訖“戳記。對記載不正確、不完整、不符合規(guī)定,手續(xù)不全的憑證,應退回補填或更正,對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務不合法的憑證應拒絕受理,并及時報告領導。

  2、填制記帳憑證、登記日記帳。出納人員根據(jù)收付款原始憑證填制記帳憑單。記帳憑單要字跡清楚、內容完整、科目正確、摘要簡明扼要突出重點。記帳憑單上所有內容不得涂改。記帳憑單要統(tǒng)一編號、不得缺號、重號或年月日與編號順序相矛盾。出納人員根據(jù)記帳憑單和原始憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日己帳,結出當日余額,現(xiàn)金出納要每月核對庫存。出納人員將當日發(fā)生的會計憑證整理、粘貼,登帳后及時傳給記賬崗位。

  3、登記明細帳、總帳。記帳崗位人員根據(jù)審核無誤的記帳憑單登記有關明細帳并及時登記總帳。明細帳按記帳憑證。和原始憑證內容逐筆登記,總帳要根據(jù)科目匯總一表和明細帳登記。記帳人員在記帳前發(fā)現(xiàn)記帳憑證有誤要重填,記帳后發(fā)現(xiàn)記帳憑證錯誤或帳薄記載錯誤要用規(guī)定方法更正,不準刮擦、涂改。帳薄記載內容要全,字跡清晰整潔,文字數(shù)字大小適宜。各類帳戶要按月結帳,根據(jù)需要結出發(fā)生額。和余額或累汁發(fā)生額。

  4、編報會計報表、做好其它工作。

  月末各類帳戶試算平衡后,編制會計報表。

  會計報表應由單位領導、會計主管人員審閱簽章、按規(guī)定報送有關部門。

  5、登記輔助帳、裝訂會計憑證。

  月末報完表后,要登記輔助帳(需要報表的`可在報表前登記),及時整理記帳憑單和會計報表并裝訂成冊。

  三、銀行存款和現(xiàn)金管理要求:

  1、因公借用現(xiàn)金和支票必須是本單位職工,外單位人員、臨時工等一律不得借給。

  2、沒有合法手續(xù)、任何人不得向出納人員支取、預借現(xiàn)金。

  3、出差人員借款要有有關簽批后,由出納人員借給。返回后五日內結賬。市內購物需要現(xiàn)金和支票者要在借款后三天內結清,過期不結,視同占用公款。出納人員要經(jīng)常掌握借款回收情況,及時借還,不得隨意推遲結帳。

  4、除按規(guī)定的需要現(xiàn)金支付外,應盡量使用銀行劃撥或轉帳支票。

  5、現(xiàn)金要按規(guī)定及時存入銀行。

  四、會計檔案管理要求:

  l、月度結帳后、10日前由記帳會計將會計憑證報表裝訂成冊,入柜管理。

  2、年度結支后,一月內由主管會議簽注后將會計憑證、賬冊、報表等會計檔案整理造冊交會計檔案管理機構保管。

  3、會計資料原則不外借,如因工作需要查詢借用等要登記借出還回清況。

  4、查閱會計檔案必須查閱項目、內容、憑證編號進行登記。

  五、帳薄和帳戶設置要求:

  1、帳目設置要既能夠全面反映核算內容,又要科學合理不重復設帳。

  2、總帳帳戶設置要嚴格按會計制度規(guī)定的一級科目設置,明細帳戶要按照會計報表要求和單位實際管理的需要設置。

  3、“往來款項”明細帳要按單位和個人名稱設置帳戶,以明確債權債務的責任。

  4、各種分類帳要按規(guī)定的格式和形式選擇使用,不得相互代替。

財務安全管理制度9

  一、財務管理原則

  1、認真貫徹執(zhí)行黨和國家財經(jīng)方針、政策、法令,執(zhí)行和宣傳《會計法》,維護財政法規(guī)、財經(jīng)紀律。

  2、編制和執(zhí)行學校的各項財務計劃,擬定學校具體財務管理制度,做好記帳、算帳、報帳工作。

  3、堅持“量入而出、收支平衡”原則,精打細算,厲行節(jié)約,合理分配,提高資金使用效率。

  4、學校的經(jīng)濟活動由單位法人代表負責,財務人員協(xié)助校長管理學校日常財務工作。

  5、會計人員要做好學校財務預、決算工作,準確做好學校帳務、結算上報工作,做到帳實相符、帳帳相符、帳表相符、表表相符,認真執(zhí)行會計崗位責任制所規(guī)定的各項職責。

  6、財務人員應當認真做好學校各項資金的管理工作。認真審核學校的各項財務收支憑證,各種憑證內容必須填寫完整。財務人員有權拒絕受理不符合財務規(guī)定的業(yè)務,不做假帳,不設帳外帳,不設小金庫。

  7、做好財務檔案工作,未經(jīng)領導同意不得向外人提供、傳閱、復印會計資料,妥善保管各種財務會計資料。

  二、財務收支審批制度

  1、會計人員經(jīng)費預算,報學校領導審核,有計劃地執(zhí)行。

  2、各種費用必須憑證報銷,出納人員應嚴格審核原始憑證,拒絕受理不合法不規(guī)范的原始憑證。

  3、合法規(guī)范的原始憑證,必須由經(jīng)手人,驗收人和主管人審批簽章后付款。

  4、學校法人代表,要堅持按規(guī)定審批,對給予報銷的原始憑證簽字。

  三、學校收費制度

  1、學期結束時,學校及時做好學生代辦費的結算、清退工

  作,并且將使用情況出具用款清單發(fā)給學生家長,實行多退少不補的原則。退費需學生或學生家長簽收。

  2、學校發(fā)生的項目收費時,附有一式二份的繳款學生名單,一份附在記帳憑證上,一份學校保存。

  四、學校財產(chǎn)管理制度

  采購制度

  1、學校采購物品一般情況下,由事務同志辦理。

  2、采購物品必須有購物申請單,并注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途。

  3、采購的物品一定要與購物申請單內容相同。

  4、所購物品質量有問題或未經(jīng)批準購買的物品一律不予報銷。

  出借賠償制度

  1、教學物品和器材專供本校教學使用,在不影響教學前提下,經(jīng)領導同意方可出借。

  2、貴重物品原則上不出借。

  3、出借的物品須填寫出借單。

  4、出借的物品要按期收回。

  5、歸還物品時要當面驗收,如有損壞或遺失,按賠償制度執(zhí)行。

  五、財產(chǎn)清查制度

  1、財產(chǎn)清查是加強單位內部管理的一項重要內容,各單位必須建立財產(chǎn)清查制度。

  2、財產(chǎn)清查內容包括流動資產(chǎn)清查、固定資產(chǎn)清查以及其他資產(chǎn)清查。

  存貨的清查:主要包括庫存物品、低值易耗品的清查。庫存物品每月盤點一次,低值易耗品每年盤點一次。對所有往來單位的往來款項,要加強核對清理。

  固定資產(chǎn)清查:對所有固定資產(chǎn),每年進行一次清查、盤點,并與登記冊核對、

  庫存現(xiàn)金、有價證券清理:現(xiàn)金及有價證券應每月由單位領

  導或財務人員實施清查工作。

  六、帳務處理程序制度

  1、會計核算應當以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù),按照規(guī)定的會計處理方法進行,保證會計指標的口徑一致,相互可比和會計處理方法的前后一致。

  2、會計人員應當根據(jù)審核無誤的原始憑證,編制記帳憑證,切實保證帳帳、帳實、帳表相符。

  3、帳簿設置包括總帳、明細帳、日記帳和其他輔助性帳簿。必須填好帳簿啟用表和扉頁,往來款項科目不得使用綜合帳戶,需要結轉的科目一定要`按規(guī)定進行明細結轉。

  4、記帳憑證應當及時傳遞,記帳必須及時,不得積壓,登記完畢后,應當妥善保管,不得散亂丟失。

  七、會計工作交接制度

  1、認真執(zhí)行“會計基礎工作規(guī)范”中會計工作交接若干規(guī)定。

  2、會計人員工作調動或者因故離職,必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員,沒有辦齊移交手續(xù)的,不得調動或離職。

  3、移交人員應及時整理應該移交的`各項資料,對未了事項寫出書面材料。

  4、移交人員在編制移交清冊時應列明移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內容,同時還應在移交清冊中列明會計軟件,會計軟件數(shù)據(jù)磁盤(磁盤等)及有關資料、實物等內容。

  5、移交雙方應在電子計算機上對有關數(shù)據(jù)進行操作確認。

  6、單位撤消時,會計人員應會同有關人員辦理會計清理工作,單位合并,分立,會計工作交接也應按正常工作交接手續(xù)進行。

  八、委派會計人員的崗位職責

  1、嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀律,認真建立和執(zhí)行財務會計制度,保障教育經(jīng)費的安全、有效。

  2、忠守職責、廉潔奉公,自覺抵制違紀違法行為,嚴格執(zhí)行《會計法》,對會計報表和帳務的正確性、及時性、真實性、合法性負責。

  3、按程序規(guī)范做好票據(jù)的銷號工作,負責所有會計資料的裝訂歸檔、保管和監(jiān)管工作。協(xié)助財產(chǎn)保管員做好財產(chǎn)帳冊的設置和登記工作,做到帳帳相符,帳物相符。

財務安全管理制度10

  一、安裝防盜門窗,配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設備,特別是下班離室前一定要鎖好保險箱和防盜門。

  二、使用公安制定的合格保險箱,做到撬不開,搬不走。

  三、嚴格按照現(xiàn)金管理規(guī)定管理現(xiàn)金,現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定的.限額,如確有特殊原因不能按時將超限額現(xiàn)金存入銀行的,必須向總經(jīng)理提出書面申請,經(jīng)領導簽字同意后方可存放再財會室保險箱內過夜,否則一旦發(fā)生失竊案件,必須追究全額賠償責任。

  四、領導如同意財務室存放大額現(xiàn)金過夜,必須落實安全保衛(wèi)措施,設施防、技防應符合有關安全防范要求,還必須安排專門值班守護人員。

  五、加強各項收費安全管理工作,教育員工不要將所收現(xiàn)金放在辦公室內或帶回家保管,要及時交財務室,如違反規(guī)定造成所收現(xiàn)金失竊或短少,應負全額賠償責任。

  六、財務人員去銀行存取大額現(xiàn)金,單位應安排保衛(wèi)人員配專車護送。

  七、非本科室人員不得進入操作室,一切財務手續(xù)均在柜臺外辦理。

  八、印鑒、票據(jù)必須妥善保管,支票、匯票不得預留印章。

財務安全管理制度

財務安全管理制度11

  1、財會室是學校的'安全要害部位,財會人員應認真執(zhí)行《會計法》和財會管理制度,各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續(xù)完備,安全保衛(wèi)責任落實。財會室負責人為財會室安全第一責任人。

  2、現(xiàn)金管理必須專人負責,財會室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定,超規(guī)定存放現(xiàn)金要報經(jīng)校領導批準,同時落實防護措施。

  3、財會室門窗、墻壁要堅固,防盜、報警設施經(jīng)常檢查,確保有效,使用經(jīng)公安、技監(jiān)部門檢測合格的保險柜,保險柜過夜現(xiàn)金不得超出公安機關或銀行核定庫存現(xiàn)金限額,保險柜應及時關鎖,鑰匙財會隨身攜帶,不準放在辦公桌內或轉交他人。

  4、財會人員應按現(xiàn)金管理制度使用現(xiàn)金,一般超出現(xiàn)金支付數(shù)額的,要使用銀行支票支付方式進行結算,特殊情況外,去銀行取現(xiàn)金數(shù)額較大時,必須通知總務處派員護送,不得單身去銀行取款。

  5、財會室內注意來往人員,陌生人不準進入財會室,非財會人員不準接觸保險柜。

  6、財會室內不準吸煙或帶入其它火種,注意做好防火安全。

財務安全管理制度12

  一、財務室是學校的.安全重點部位,財務人員應認真執(zhí)行《會計法》和財務管理制度,各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續(xù)完備,安全保衛(wèi)責任落實到人。

  二、現(xiàn)金管理必須專人負責,財務室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定,落實防護措施,否則發(fā)生事故,由當事人承擔責任。

  三、財務室門窗、墻壁要堅固、防盜,報警設施經(jīng)常檢查,確保有效,使用經(jīng)公安、技監(jiān)部門檢測合格的保險柜,鑰匙由專人隨身攜帶和管理,不準放在辦公桌內或轉交他人。

  四、財務人員應按現(xiàn)金管理制度使用現(xiàn)金,去銀行取現(xiàn)金數(shù)額較大時,必須由專人護送,不得單身去銀行取款。

  五、財務室內注意來往人員,外來人員進入財務室要登記備案;非工作人員不準接觸保險柜,到財務室辦完事后不得在財務室逗留。

  六、室內消防器材、報警設備要做到常年完好,性能良好,工作人員要能正確使用滅火設備,切實做好防火、防盜安全工作。

  七、落實安全保衛(wèi)措施,人防、技防應符合有關安全防范要求,還必須安排專門值班守護人員。印鑒、票據(jù)必須妥善保管,支票、匯票不得預留印章。

  八、確保使用國庫支付系統(tǒng)的財務電腦網(wǎng)絡安全,安裝殺毒軟件、定期升級檢查系統(tǒng)。為防止病毒傳播,禁止使用一切U盤,嚴禁外來人員使用財務電腦。

財務安全管理制度13

  制定公司的財務政策和財務制度;

  建立健全資金管理指標體系,編制資金占用定額,編制資金收支計劃,考核資金計劃執(zhí)行情況;

  負責公司的`財務預算和決算;

  負責對公司的各項成本進行核算,負責項目成本的核算;

  對子公司的財務控制和考核;

  負責公司的財務分析和資金調度;

  定期編制、審核財務報表;

  監(jiān)督督促合同款回收與檢查,組織對不良債權處置;

  定期組織固定資產(chǎn)、流動資金清查、核實;負責制作轉帳憑證;

  月末編制會計報表,并打印所有會計憑證、帳冊;

  負責會計檔案及歸檔工作;負責稅務籌劃,合法納稅;

  負責現(xiàn)金、銀行收付的日常報銷和保管工作,做到日清月結,帳實相符;

  編制現(xiàn)金、銀行憑證,月末及時編制“銀行存款”調節(jié)表,對未達項及時查明原因;

  根據(jù)人力資源部門提供的通知制表、發(fā)放工資和獎金;

  負責日,F(xiàn)金報銷;

  負責和銀行、稅務局、會計師事務所的往來工作;

  完成直接上級的其他任務。

財務安全管理制度14

  一、 財務室由會計及出納負責,未經(jīng)允許他人不得入內。

  二、 教職工到財務室借款、報銷等必須經(jīng)校長簽字批準。

  三、 財務室負責人要嚴格遵守會計、出納安全工作職責。

  四、 財務室負責人要認真做好防火、防盜工作,隨時進行檢查。工作結束后要檢查電源、門窗確實關閉后,方可鎖門離去。

  五、 為財務室配備滅火器,以備發(fā)生火情時使用,負責人每月要檢查滅火器是否安全有效。

財務安全管理制度15

  1、會計室是學校的安全要害部位,財會人員應認真執(zhí)行《會計法》和財會管理制度,各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續(xù)完備,安全保衛(wèi)責任落實。

  2、現(xiàn)金管理必須專人負責,財會室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定,超規(guī)定存放現(xiàn)金要報經(jīng)校領導批準,同時落實防護措施。否則發(fā)生事故,由當事人承擔責任。

  3、會計室門窗、墻壁要堅固、防盜,設施經(jīng)常檢查,確保有效,使用經(jīng)公安、技監(jiān)部門檢測合格的'保險柜(箱),保險柜過夜現(xiàn)金不得超出公安機關或銀行核定庫存現(xiàn)金限額,保險柜(箱)應及時關鎖,鑰匙會計隨身攜帶,不準放在辦公桌內或轉交他人。

  4、財會人員應按現(xiàn)金管理制度使用現(xiàn)金,一般超出現(xiàn)金支付數(shù)額的,要使用銀行支票支付方式進行結算,特殊情況去銀行取現(xiàn)金數(shù)額較大時,必須通知總務處派員護送。不得單身去銀行取款。

  5、會計室內注意來往人員,陌生人不準進入財會室,非財會人員不準接觸保險柜。

  6、會計室內不準吸煙或帶入其它火種,注意做好防火安全。

【財務安全管理制度】相關文章:

財務部安全管理制度10-13

醫(yī)院財務安全管理制度(精選6篇)08-27

安全管理制度01-02

安全管理制度05-06

安全管理制度03-31

安全管理制度04-14

安全管理制度07-30

財務的管理制度09-30

電氣安全管理制度08-20