財務安全目標責任書

財務安全責任狀

為落實中心“誰主管誰負責”安全管理原則，以“預防為主，安全第一”為目標，特制定財務安全責任狀：

一、自覺履行財務職崗位職責及要求，遵守中心有關規(guī)定和制度，嚴格執(zhí)行財務管理辦法。 經常注意各項單據憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續(xù)，認真保管好各項單據憑證，印章和鑰匙，嚴守各項數字機密。

二、每天上班時，應檢查防盜門、保險柜、門窗是否正常。下班時要關好保險箱、門窗、防盜門，并配設防盜報警裝置。[蓮 ]

三、現金、支票、財務專用章嚴格遵守會計制度，分別指派專人保管。防盜門、保險箱鑰匙由專管人員隨身攜帶，不得亂丟亂放，不得隨意轉交他人。

四、根據財務制度的規(guī)定，經常檢查各項暫付款和應收未收款，及時催收入庫。保管好現金和支票，保險柜內不能存放規(guī)定之外超量的現金。

五、在辦理各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應及時查明原因，向領導匯報并改進工作。當發(fā)生不安全隱患或發(fā)生事故，應立即向中心領導報告，及時處理，必要時啟動應急預案。由于本人管理不當所造成責任事故或設施、設備的遺失等，按中心責任制度追究進行處理。

財務部要做好財務帳簿、保險柜的管理工作，做好防火、防盜、防破壞工作，積極協(xié)助其它部門做好安全生產為了增強企業(yè)活力和可持續(xù)發(fā)展能力，全面完成公司下達的各項工作目標，本著優(yōu)先效益、提升管理、改進工作的原則，建立有效的激勵約束機制。制定如下目標責任：

一、職責：

1、做好公司日常經營收支會計核算及日常費用審核支付工作，組織擬定和編制公司預算、決算。

2、搞好公司月度、季度、年度財務報表和編制年度財務分析報告，全面做好財務核算工作，為領導決策提供支持。

3、做好成本、人本、資本的內控管理，實現降本增效，使各項費用的支出嚴格控制在公司規(guī)定的目標范圍之內。

4、做好公司資金的統(tǒng)一分配管理，掌握好資金運作及財務往來的審核及轉賬工作。

5、積極配合領導做好項目款項的評估和撥付，做好基本建設會計核算，節(jié)能降耗，提高資金使用率。

6、做好公司銀行賬戶、固定資產和無形資產的日常管理和監(jiān)督工作。

7、及時準確的配合做好各方面財務指標和數據的上報，確保公司整體經營情況真實反映，配合做好公司的績效考核工作。

8、做好稅務申報工作，協(xié)調上級及審計、稅務、銀行等相關部門的關系，全面完成財務各項工作。

二、目標

規(guī)范管理，爭創(chuàng)一流的財務工作局面，為實現部門目標采取如下措施：

1、每天時前報送統(tǒng)計日報表;

2、每月日前提交財務報表及財務報告分析;

3、每月進行一次財務知識學習;

4、每月按時做好稅務、工資、電費、燃氣等費用的繳納;

5、每半年與客戶進行一次帳務核對、對銷售、材料結算進行一次審計;

6、每年配合公司進行一次財務審計。

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